MONEXCP - Resumen Prospecto

Me gustaría comenzar con un resumen del prospecto del Fondo Monex F, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda. En un post futuro analizaré a detalle el fondo, por ahora sólo me limitaré a dar datos tomados del prospecto.

Clave de Pizarra: MONEXCP
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental
Clase y Serie Accionaria a resumir: Persona Física BFC-1

Objetivo y horizonte de inversión: Valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental en pesos. Y complementariamente, valores emitidos por el gobierno federal, estados y municipios en Udis. Su indice de referencia es VLMR_MEX_CETES_7D_I
Orientado a inversionistas pequeños, medianos o grandes considerando los montos mínimos de inversión requeridos.

Políticas de Inversión: Administración activa, agresiva. Invertir principalmente en valores cupón cero o tasa variable nominal y complementariamente en valores de tasa fija nominal y Udis. Valores con calificación AAA y complementariamente con AA y A. Mantendrá un mínimo de de 25% en valores de fácil realización.

Régimen de Inversión: Mínimo 80% en Inversión en valores o instrumentos de deuda gubernamental denominados en pesos. Valor en Riesgo de 0.0070%

Estrategias temporales de inversión: En condiciones de alta volatilidad, el fondo podrá realizar inversiones con menor liquidez.

Riesgos asociados:
Riesgo de mercado, debido a una alza en intereses nominales. Movimientos en el INPC, volatilidad de las tasas de interés, inflación, situación de finanzas publicas, clima político.
El riesgo de mercado asumido será bajo, con una calificación de "2" bajo.
Riesgo de crédito muy bajo. Calificación AAA (sobresaliente).
Riesgo de liquidez. Bajo al mantener al menos 25% en valores de fácil realización.
Riesgo operativo. Bajo al contar con manuales y sistemas modernos.
Riesgo contra-parte. Bajo al usar mecanismo de entrega contra pago.
Perdida en condiciones desordenadas del mercado. Posibilidad de aplicar un diferencial.
Riesgo legal. Bajo al realizar operaciones con instituciones de prestigio.

Rendimientos.
Rendimiento nominal en los últimos 12 meses (según prospecto): 4.28. Rendimiento neto: 1.98.

Día y hora para la recepción de órdenes. 8:30 a 14:00.

Ejecución de las operaciones: Mismo día.

Liquidación de las operaciones: Mismo día.

Causas de la posible suspensión de operaciones: Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Plazo mínimo de permanencia: Ninguno.

Límites de tenencia: Ningún inversionista podrá tener mas del 24.5 % del capital pagado.

Sociedad operadora: Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Sociedad Distribuidora (en mi caso): Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Sociedad Valuadora: Covaf, S.A. de C.V.

Calificadora: Fitch Mexico, S.A. de C.V.

Comisiones pagadas por el cliente: 0.00

Comisiones pagadas por la sociedad de inversión: 1.67%

Estructura del capital y accionistas: Capital limitado a 20,000,000,000.00

Régimen Fiscal: Retención de ISR.

Fecha de Autorización del prospecto: 06 de Febrero del 2014



Y bueno, ahí lo tienen. Les ahorré la fatiga de leer el prospecto de 30 páginas, que pueden encontrar aquí.